GPMas suvestinei reikalinga metinė Activity Statement CSV. Jei joje yra dividendų operacijų, reikia ir Dividend Report CSV. Deklaruojant už 2025 metus gali reikėti ir 2024-12-31 Activity Statement. Ši instrukcija parodo, kada kiekvienas failas reikalingas ir kaip jį atsisiųsti iš Interactive Brokers desktop web, mobile web arba mobile app aplinkos.
Palaikomi failai: IBKR Activity Statement ir Dividend Report CSV. Eksportavimo veiksmai tikrinti pagal IBKR Client Portal.
Ši instrukcija skirta IBKR investicinės sąskaitos metodikai, o ne FIFO kapitalo prieaugio skaičiavimui.
IBKR PDF ir HTML ataskaitos tinka skaityti ar archyvuoti. GPMas naudoja CSV, nes jame gali patikimai perskaityti operacijų datas, sumas ir valiutas. CSV nėra universalus VMI reikalavimas. Įkelkite tos pačios IBKR sąskaitos ir tikrinamų mokestinių metų failus.
Pasirinkite, kur naudojate IBKR
Screenshotai pasikeis pagal pasirinktą aplinką.
Šis failas naudojamas metiniams įnašams, išėmimams, palūkanoms ir kitoms Activity Statement eilutėms atpažinti.
1 žingsnis
Atidarykite Interactive Brokers Client Portal naršyklėje. interactivebrokers.ie.
Atidarykite Interactive Brokers Client Portal telefono naršyklėje. interactivebrokers.ie.
Atidarykite IBKR mobiliąją programėlę telefone.
2 žingsnis
Eikite per Performance & Reports → Statements.
Telefono naršyklėje atidarykite meniu ir pasirinkite Statements.
Atidarykite meniu ir pasirinkite Statements and Tax.
3 žingsnis
Default Statements skiltyje pasirinkite Activity Statement.
4 žingsnis
Periodui pasirinkite Annual, nurodykite deklaruojamus metus ir spauskite Download CSV.
5 žingsnis
Failą galite įkelti vėliau, kai turėsite visą reikalingą IBKR dokumentų rinkinį.
Šio failo reikia tik pradiniam 2025 m. deklaravimui, jei iki 2025-01-01 IBKR sąskaitoje turėjote pinigų ar finansinių priemonių.
1 žingsnis
IBKR Client Portal atidarykite tą pačią Statements skiltį.
Telefono naršyklėje atidarykite meniu ir pasirinkite Statements.
IBKR app’e atidarykite meniu ir pasirinkite Statements and Tax.
2 žingsnis
Default Statements skiltyje pasirinkite Activity Statement.
3 žingsnis
Pasirinkite vienos dienos arba custom periodą su data 2024-12-31 ir spauskite Download CSV.
4 žingsnis
Laikykite ją kartu su kitais IBKR dokumentais. Į GPMas CSV failą galėsite įkelti vėliau kartu su metine Activity Statement.
Jei metinėje Activity Statement yra dividendų operacijų, į GPMas įkelkite ir Dividend Report CSV. Activity Statement pateikia dividendų ir išskaičiuoto mokesčio datas, valiutas bei sumas; Dividend Report skirtas mokėtojų valstybėms, klasifikacijai ir bendroms sumoms patikrinti. Sumos lyginamos pagal finansinę priemonę ir valiutą, todėl atskirų eilučių skaičius ataskaitose gali skirtis.
Jei Dividend Report neturite, įrankyje galite patikslinti dividendų valstybę ir klasifikaciją pagal kitus dokumentus. Tai nepakeičia Activity Statement pinigų operacijų ir nepanaikina sumų neatitikimų.
1 žingsnis
Eikite per Performance & Reports → Tax Documents.
Telefono naršyklėje atidarykite meniu ir pasirinkite Performance & Reports → Tax Documents.
IBKR app’e atidarykite meniu ir pasirinkite Performance & Reports → Tax Documents.
2 žingsnis
Prie pasirinktų mokestinių metų raskite Dividend Report ir spauskite CSV atsisiuntimą.
3 žingsnis
Išsaugokite šią ataskaitą prie kitų IBKR dokumentų, jei gavote dividendų. Į GPMas CSV failą galėsite įkelti kartu su kitais dokumentais.
CSV nėra universalus deklaracijos reikalavimas. IBKR leidžia atsisiųsti ir PDF ar HTML ataskaitas, kurios gali būti patogios peržiūrai ar archyvui. CSV reikalingas tada, kai norite duomenis apdoroti automatiškai, atsidaryti lentelėje arba įkelti į GPMas.
Metinė Activity Statement dažniausiai yra pagrindinis failas, nes joje matosi metų pinigų judėjimai ir kitos sąskaitos eilutės. Jei naudojate GPMas, šį failą verta atsisiųsti CSV formatu.
Šis failas aktualus deklaruojant už 2025 metus, jei iki 2025-01-01 IBKR sąskaitoje jau turėjote pinigų ar finansinių priemonių. Vėlesnių metų deklaracijoms, pvz. deklaruojant už 2026 metus, 2024-12-31 Activity Statement nebereikia.
Jei metinėje Activity Statement yra dividendų operacijų, įkelkite ir Dividend Report CSV dividendų valstybėms, klasifikacijai ir bendroms sumoms patikrinti. Pinigų operacijų datos ir sumos imamos iš Activity Statement. Jei Dividend Report neturite, įrankyje galite patikslinti dividendų duomenis pagal kitus dokumentus.