IBKR ataskaitos mokesčių deklaracijai
IBKR deklaracijai Lietuvoje dažniausiai reikia metinės Activity Statement CSV ataskaitos, o kai kuriais atvejais ir 2024-12-31 dienos Activity Statement bei Dividend Report CSV. Ši instrukcija parodo, kada kiekvienas failas reikalingas ir kaip jį atsisiųsti iš Interactive Brokers desktop web, mobile web arba mobile app aplinkos.
Skirta IBKR investicinės sąskaitos metodikai. Tai nėra FIFO kapitalo prieaugio skaičiuoklė.
Ši instrukcija skirta Lietuvos investuotojams, kurie naudoja Interactive Brokers ir nori atsisiųsti IBKR ataskaitas mokesčių deklaracijai.
Jei ataskaitas norite tik peržiūrėti ar saugoti sau, IBKR galite rinktis ir PDF ar HTML. Šiame gide rodau CSV, nes toks formatas reikalingas automatiniam duomenų apdorojimui. Jei norite suprasti, kas vyksta įkėlus šiuos failus, skaitykite kaip veikia GPMas skaičiuoklė.
Deklaruojant IBKR investicinę sąskaitą Lietuvoje dažniausiai reikia metinės Activity Statement CSV ataskaitos, nes joje matosi metų įnašai, išėmimai, palūkanos ir kitos sąskaitos eilutės. Jei deklaruojate pirmą 2025 metų investicinės sąskaitos laikotarpį ir iki 2025-01-01 IBKR sąskaitoje jau turėjote pinigų ar finansinių priemonių, papildomai reikia 2024-12-31 dienos Activity Statement CSV. Jei per metus gavote dividendų, verta atsisiųsti ir Dividend Report CSV, nes jis patogiau suskirsto dividendus pagal šalis ir užsienyje išskaičiuotą mokestį. CSV nėra universalus VMI reikalavimas, bet jis reikalingas automatiniam duomenų apdorojimui ir GPMas suvestinei. Šie failai turi būti iš tos pačios IBKR sąskaitos ir tų pačių mokestinių metų, kuriuos ruošiatės sutikrinti. GPMas parengia preliminarią GPM311 H ir F dalių sutikrinimo suvestinę pagal IBKR CSV failus; failai nėra siunčiami į VMI, o tai nėra FIFO kapitalo prieaugio skaičiuoklė, oficiali VMI deklaracija ar mokestinė konsultacija.
Pasirinkite, kur naudojate IBKR
Screenshotai pasikeis pagal pasirinktą aplinką.
Šis failas naudojamas metiniams įnašams, išėmimams, palūkanoms ir kitoms Activity Statement eilutėms atpažinti.
Žingsnis 1
Atidarykite Interactive Brokers Client Portal naršyklėje. interactivebrokers.ie.
Atidarykite Interactive Brokers Client Portal telefono naršyklėje. interactivebrokers.ie.
Atidarykite IBKR mobiliąją programėlę telefone.
Žingsnis 2
Eikite per Performance & Reports → Statements.
Telefono naršyklėje atidarykite meniu ir pasirinkite Statements.
Atidarykite meniu ir pasirinkite Statements and Tax.
Žingsnis 3
Default Statements skiltyje pasirinkite Activity Statement.
Žingsnis 4
Periodui pasirinkite Annual, nurodykite deklaruojamus metus ir spauskite Download CSV.
Žingsnis 5
Failą galite įkelti vėliau, kai turėsite visą reikalingą IBKR dokumentų rinkinį.
Šio failo reikia tik pradiniam 2025 m. deklaravimui, jei iki 2025-01-01 IBKR sąskaitoje turėjote pinigų ar finansinių priemonių.
Žingsnis 1
IBKR Client Portal atidarykite tą pačią Statements skiltį.
Telefono naršyklėje atidarykite meniu ir pasirinkite Statements.
IBKR app’e atidarykite meniu ir pasirinkite Statements and Tax.
Žingsnis 2
Default Statements skiltyje pasirinkite Activity Statement.
Žingsnis 3
Pasirinkite vienos dienos arba custom periodą su data 2024-12-31 ir spauskite Download CSV.
Žingsnis 4
Laikykite ją kartu su kitais IBKR dokumentais. Į GPMas CSV failą galėsite įkelti vėliau kartu su metine Activity Statement.
Šis failas rekomenduojamas, jei gavote dividendų. Jis padeda susitikrinti dividendų sumas, šalis ir užsienyje išskaičiuotą mokestį.
Žingsnis 1
Eikite per Performance & Reports → Tax Documents.
Telefono naršyklėje atidarykite meniu ir pasirinkite Performance & Reports → Tax Documents.
IBKR app’e atidarykite meniu ir pasirinkite Performance & Reports → Tax Documents.
Žingsnis 2
Prie pasirinktų mokestinių metų raskite Dividend Report ir spauskite CSV atsisiuntimą.
Žingsnis 3
Išsaugokite šią ataskaitą prie kitų IBKR dokumentų, jei gavote dividendų. Į GPMas CSV failą galėsite įkelti kartu su kitais dokumentais.
Turite IBKR ataskaitas?
Įkelkite surinktas IBKR ataskaitas CSV formatu į GPMas ir gaukite preliminarią investicinės sąskaitos suvestinę deklaracijos sutikrinimui. Tinka tik CSV failai iš tos pačios IBKR sąskaitos; PDF ar ekrano nuotraukos netinka.
Grįžti į įrankįDažni klausimai
CSV nėra universalus deklaracijos reikalavimas. IBKR leidžia atsisiųsti ir PDF ar HTML ataskaitas, kurios gali būti patogios peržiūrai ar archyvui. CSV reikalingas tada, kai norite duomenis apdoroti automatiškai, atsidaryti lentelėje arba įkelti į GPMas.
Metinė Activity Statement dažniausiai yra pagrindinis failas, nes joje matosi metų pinigų judėjimai ir kitos sąskaitos eilutės. Jei naudojate GPMas, šį failą verta atsisiųsti CSV formatu.
Šis failas aktualus deklaruojant už 2025 metus, jei iki 2025-01-01 IBKR sąskaitoje jau turėjote pinigų ar finansinių priemonių. Vėlesnių metų deklaracijoms, pvz. deklaruojant už 2026 metus, 2024-12-31 Activity Statement nebereikia.
Jei per metus gavote dividendų, saugiau atsisiųsti ir Dividend Report. Jis padeda susitikrinti dividendus pagal šalis ir užsienyje išskaičiuotą mokestį, o Activity Statement dividendų eilutės ne visada yra patogiausias šaltinis deklaracijos sutikrinimui.